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10月17日个人黄金基本面分析 节后扶摇直上,金价或能拨开云雾见青天  

2011-10-17 09:35:43|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

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【行情回顾】:
  上周国际金价开盘1640后开始上扬,最高至1692后出现回落,至1652得到支撑后,进入区间来回震荡,周五有小幅的上扬,周线于1681

【基本面分析】:
    布朗兄弟哈里曼(Brown Brothers Harriman)周五(10月14日)表示,对于20国集团(G20)财长及央行行长会议将推出欧债危机解决方案的良好预期帮助市场风险偏好情绪显著上扬。
  
  该机构提到,受整体风险情绪上扬的影响,股市、高收益货币等一系列风险资产呈全线走高之势。该情绪甚至盖过了西班牙主权评级以及一系列银行债信评级的下调带来的不利影响。
  
  布朗兄弟哈里曼透露,有报告称,G20会议以及国际货币基金组织(IMF)正在考虑推出一种短期信用额度,以为经济基本面健康的国家提供贷款。此外,一些发展中国家正考虑加大其在IMF的贡献额度,从而更大限度地对欧元区受困经济体进行援助。
  
  BBH称,"上述一系列措施对于治愈欧元区银行业的顽疾将作出卓越贡献,但从我们的观点来看,这些措施目前仅仅在考虑中,真正是否会在11月3日官方峰会上付诸实现仍待考证。"
  
  该机构表示,毫无疑问对于G20会议的良好预期显著提振了风险偏好,但是否足以帮助欧元/美元突破近期高点尚存在不确定性。无论如何,欧元区官方机构在解决债务危机方面一度进展不如人意。

“节后扶摇直上,金价或能拨开云雾见青天”

国际金市随同中国一起过了个名副其实的十一“黄金周”,节后第一周,国际现货金周线上涨42.80美元,涨幅逾2.6%,炙热的亚洲实物金需求给国际金价强力支撑。投资者心生疑问,这片烦萦的云雾是否已经退散,退散后又能否重见青天?

   经历9月抛售狂潮以来,黄金的走势令市场摸不着头脑,原本坚不可摧的“避险功效”也被击打得体无完肤,市场几乎把黄金看做风险资产。但进入10月以后金价逐步回调,有起落震荡,但总方向却是积极向上。此时,各大机构和分析师对黄金走势的点评大致可用十个字概括:乱的是现在,长的是未来。更有甚者表示,若回归金本位时代,金价能飞升至10,000美元/盎司。

     机构唱高黄金:长的是未来

   高盛(Goldman Sachs)周五(10月14日)表示,在9月遭遇抛售之后,黄金可能延续和美国实际利率之间的关联。美联储9月实施的"扭转操作"强化了美国实际利率处于低水平的预期。

   高盛称,欧洲债务危机令美国经济面临严重下行风险,美联储可能推出额外刺激措施。而若10年期美国通胀保值国债收益率维持在零附近水平,那么金价将在1,800-1,900美元/盎司区域受到良好支持。

   该机构重申12个月金价目标位为1,860美元/盎司。

   法国农业信贷银行(Credit Agricole)分析师Robin Bhar表示,金价短期来看颇为复杂,但长期来看,鉴于实物金市场的需求,特别是亚洲市场,金价将长期走高。

   Bhar称,很明显,巨大的波动性令市场对黄金的避险属性产生了怀疑,黄金本应是低风险、低波动性的。但作为保值类资产,黄金还是有很大的吸引力。投资者认为各种消息仅对金价产生短期利好因素。欧债危机还待欧元区长期的行动。

   此外,周五公布的美商媒体调查报告显示,接受调查的交易商中,预期金价短期内将继续走强的比例达88%。

   QB Asset Management分析师Paul Brodsky周五表示,没有根基的货币体系和政治严酷状况使导致目前恶劣形势的主要原因,如果货币体系处在最糟糕的情况下,解决办法是回到尼克松年代时的金本位,那么金价至少在10,000美元/盎司之上,为目前价格的6倍。

   Brodsky称,干预政策可能出台,并遏制金价飞涨,但这并不意味着黄金将无法持续上扬。

   投资咨询机构A.L. Waters Capital则表示,上月欧元区CPI从8月份的2.5%升至3.5%,

  中国9月CPI微幅回落至6.1%,但仍处于危险高位。近期内通胀担忧将持续为金价提供支撑。

   和弦中窦生反调:乱的是现在

  不过市场的和弦中也出现些许反调。欧债问题可以是一把“双刃剑”,正如9月经历的那样,资产流动性风险一旦被触发,难保不会再经历一次抛售狂潮。投资者与分析师不免谨慎起来。

   德裕金号首席分析师程飞认为,欧债危机的火焰烧到欧盟的核心国家已成事实,本周标普继惠誉之后,再次宣布调低西班牙长期信用评级,对于市场是个不小的警示,对欧元中长期走势不看好有其道理。因而即使短期欧元带动大宗商品及相关品种实现上涨,则短期来看也只能将其定议为反弹行情。

  他并称,市场信息喜忧参半,乐观情绪有所改善但尚不足以引领市场实现反转,因而即使金价上涨也要关注前期重要压力位置的博弈。

  贺利氏(Heraeus Precious Metals Management)金属交易员Fred Schoenstein表示,欧元区消息面不甚明朗,黄金多空方向不明。

   瑞银集团(UBS)将2011年平均金价预期从1,665美元下调至1,615美元;并维持2012年金价预期水平2,075美元。法国兴业银行(Societe Generale)下调了2012年金价预期,从2,275美元下调至2,175美元。

【操作建议】:

现货黄金 
从上依次下推:
阻力:1706,1698,1690

中间涨跌分水层:1680--1678
支撑方面:1667,1659,1651,1645
如图:

10月17日个人黄金基本面分析   节后扶摇直上,金价或能拨开云雾见青天 - 天天金 - 天天金的博客

现货白银

       1.亚盘于6400一线做多,止损6360,目标上看6450-6520破位至6600-6650。
  2.突破6550回落6520依然可多,止损6450,目标6600-6650-6700.
  3.盘中见6750-6780一线可空,止损6810,目标6700-6650离场
  4.挂6300多,止损6230,目标6450-6600-6800.

【今日关注数据】
  17:00   欧元区9月份消费者物价指数前值0.2%/月;市场影响★
  17:00   欧元区8月份贸易收支前值43亿欧元;市场影响★
  20:30   美国9月份出口物价指数前值0.5%/月
  20:30   美国9月份进口物价指数前值-0.4%/月;市场影响★
  20:30  美国9月份零售销售前值0.0%;市场影响★
  20:30  美国9月份核心零售销售前值0.1%
  21:55  美国10月份密西根大学消费者信心指数
  22:00  美国8月份商业库存前值0.4%;市场影响★


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