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研究所9月16至20日周评  

2013-09-29 13:29:05|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

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 从周K线上看,粤贵银9995上周收上影线较明显的中等阴线。周开盘在4407,收4311,周最高冲到4636,最低打到4198。上周由于美联储FOMC会议及会后Bullard的讲话导致波幅较大,周K线上才形成了上线影线都较长的中等阴线。

  从周K线的分布上看,目前粤贵银9995接近跌破5、6月份周K线形成的盘整区间的最低点4226。

  基本面分析

  上周一粤贵银9995,开盘4407,开盘后全天大幅震荡,并逐步走低,截止收盘,跌幅达2。29%。粤贵银9995受美国数据强劲,更重要的是当周因为有美联储的FOMC会议预期削减QE的影响持续重挫。9月纽约联储制造业指数,前值8。24,预期9。10,公布值6。29。但是,我们要注意其分项数据里,制造业新订单指数从前值的0。27增长到2。35,制造业物价获得指数从3。61增长到8。60,就业指数从10。84下滑到7。53。分项数据显示美国物价走高明显,通胀是美联储关注的焦点,因此市场对于削减QE的担心导致贵金属市场承压。

  上周二粤贵银因为前一个交易日的大幅回调,进入盘整状态,收十字星,开盘4317,收盘4311,盘中最高点冲到4377,最低打到4282。由于面临即将公布美联储议息会议,市场此前较为谨慎,收十字星K线。

  进入上周三,开盘4304,收4579,最高冲到4598,最低打到4198。全天粤贵银振幅9%。当日,影响粤贵银的核心因素是美联储FOMC会议。由于市场一直预期美联储会削减100到150亿的规模,所以当日在美联储削减QE前,粤贵银先下跌了2。5%。最终,美联储未如预期般未削减QE,并维持利率不变。粤贵银市场大幅上涨,从当日地点大幅反弹,幅度达到6%。

  上周四,由于市场经历了,上个交易日的大幅上涨,获利盘较多,所以全天维持震荡形态。开盘4547,收4565,收上影响较长的小阳线。当日重要数据有22:00公布的费城联储制造业指数、8月成屋销售、8月咨商会领先指标。9月费城联储制造业指数,前值9。3,预期10。0,公布值为22。3,远超市场预期,其中就业指数从3。5大涨到10。3;物价获得指数从9。9涨到12。7;物价支付指数从17。3涨到25。3;新订单指数从5。3大幅上涨到21。2;装船指数从-0。9涨到21。2。从分项数据看,物价指数上升速度很快,而且就业数据更是强劲增长了接近三倍。市场对于10月削减QE的预期对粤贵银形成利空。

  上周四与9月费城联储制造业指数同时公布的还有8月成屋销售总数、8月咨商会领先指标月率。8月成屋销售数据显示,前值539,预期525,公布值为548远超市场预期。

  上周五,粤贵银9995开盘4560,收盘4311,盘中最高点4584,最低打到4303,收盘基本收在最低点。从全天分时图看,粤贵银9995进入欧美盘开始明显下跌,尤其是22:00之后。根本原因是,当晚美联储之前的鸽派理事,圣路易斯联储主席Bullard讲话中提到,"美联储9月份的货币政策是一个艰难的决定,因此如果一些数据改变了美国的经济前景,那么美联储在10月份就可以放心的小幅削减QE。在10月份的FOMC会议后,美联储有可能召开新闻发布会"。Bullard的讲话体现出市场预期美联储未削减QE可能只是权宜之计,美联储并未如伯南克新闻发布会所体现的如此鸽派,再加上这两日公布的美国数据非常强劲,暗示市场美联储极有可能在10月削减QE,导致粤贵银承压沉重大跌。

  白银ETF持仓分析(iShares Silver Trust))

  白银ETF(iShares Silver Trust)近一个月多净持仓量图

   截止2013-9-22日,白银ETF持仓量为10602。67吨,较上周净增持104。93吨。其中2013-9-20日净增持104。93吨。其他交易日白银ETF持仓量并无变化。

  黄金ETF(SPDR Gold Trust)净持仓量

  黄金ETF(SPDR Gold Trust)近一个月多净持仓量图

  截止2013-9-22日,黄金ETF持仓量为910。19吨,较上周净减持0。93吨。其中2013-9-20日净增持0。88吨,2013-9-21净减持1。81吨,全周净减持0。93吨。

  技术面分析

  上图是粤贵银9995的4小时K线图

   从技术分析图上看,粤贵银9995目前处于方向的选择区间,既受到上方下降趋势线压制,又收到下方上升趋势线的支撑。从成交的价格的区域看,处于4300-4400之间100点内的密集成交区,多空双方再此价格区间内争夺较为激烈。粤贵银后市等待明确的基本面引导市场做出方向选择。

  本周重点财经数据

  周一2013-9-23

  9:45 HSBC中国9月制造业 PMI flash 前值50。1

  14:58 法国9月制造业PMI 前值49。7,预期50

  15:28 德国9月制造业&服务业PMI初值 前值51。8&52。8,预期52。2&53

  16:00 欧元区9月制造&服务PMI初值 前值51。4,&50。7,预期51。7&51

  21:00 ECB Draghi欧洲议会讲话

  21:20 亚特兰大联储主席Lockhart

  21:30 纽约联储主席Dudley讲话

  周二2013-9-24

  1:30 达拉斯联储主席Fisher

  16:00 德国9月IFO商业景气 前值107。5,预期108

  16:30 ECB 诺特尼讲话

  19:30 ECB 科尔讲话

  21:00 美7月CS-20指数年率 前值12。07%,预期12。4%

  21:00 美7月FHFA指数月率 前值0。7%,预期0。8%

  21:30 美联储Pianalto讲话

  22:00 美9月里士满联储制造业指数 前值14,预期11

  周三2013-9-25

  1:00 堪萨斯联储主席George

  14:00 德国10月GFK消费者信心

  16:00 意大利9月消费者信心 前值98。3,预期98。5

  20:00 ECB 德国执委阿斯穆森讲话

  20:30 美8月耐用品订单月率 前值-7。3%,预期-0。2%

  22:00 美国8月新屋销售 前值39。4万,预期42万

  23:00 ECB 德国行长魏德曼讲话

  周四2013-9-26

  14:45 法国9月消费者信心 前值84,预期85

  20:30 上周首次申请失业金 前值30。9万,预期32。5万

  20:30 美Q2 GDP年化修正值 前值2。5%,预期2。6%

  22:00 美国8月成屋销量月率 前值-1。3%,预期-1%

  22:10 美联储官员Stein讲话

  周五2013-9-27

  0:15 明尼阿波利斯联储主席Kocherlakota讲话

  8:30 8月,中国规模以上工业企业利润 前值11。6%

  9:15 堪萨斯联储主席George讲话

  14:45 法国Q2 GDP终值环比

  16:00 意大利9月企业信心 前值92。9,预期93。4

  17:00 欧元区9月消费者信心终值 前值-14。9

  17:00 ECB 德拉基讲话

  17:45 芝加哥联储主席Evans讲话

  20:00 德国9月CPI月率初值 前值0%,预期0%

  20:30 美国8月收入&支出月率 前值0。1%&0。1%,预期0。4%&0。3%

  20:30 波士顿联储主席罗森格罗讲话

  21:55 美国9月密歇根消费者信心 前值76。8,预值78

  周六2013-9-28

  2:00 纽约联储主席Dudley讲话

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